ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,055,864 | 1,522,084 |
| 減価償却費 | 1,312,285 | 1,284,040 |
| 減損損失 | 292,632 | 272,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,030 | -9,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,686 | 20,068 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37,567 | 116,286 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 945 | -1,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,514 | -13,263 |
| 支払利息 | 142,646 | 123,654 |
| 固定資産除却損 | 20,204 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -814,626 | -1,253,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | -127,480 |
| 受取保険金 | － | -68,699 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,335 | -132,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 475,016 | -221,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,152 | -93,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,520 | 43,948 |
| その他 | 23,898 | -193,168 |
| 小計 | 3,444,710 | 1,246,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,290 | 8,434 |
| 利息の支払額 | -141,849 | -119,700 |
| 保険金の受取額 | － | 92,951 |
| 法人税等の支払額 | -1,299,019 | -339,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010,131 | 888,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,547,565 | -3,092,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,999,474 | 4,379,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,189 | -1,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -899,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 985 | 587,741 |
| 定期預金の預入による支出 | -726,273 | -507,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 602,800 | 1,956,270 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -274,048 | -157,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134,172 | 32,289 |
| 事業譲受による支出 | － | -215,000 |
| 貸付けによる支出 | -17,413 | -9,896 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,076 | 38,874 |
| その他 | -91,886 | -208,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,867 | 1,901,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,000 | -669,187 |
| 長期借入れによる収入 | 5,997,943 | 3,887,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,880,267 | -5,353,314 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,323 | -1,120 |
| 割賦債務の返済による支出 | -629,022 | -702,042 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,932 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -1,401,728 |
| 配当金の支払額 | -237,218 | -216,341 |
| その他 | -587 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,456 | -4,491,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | -4,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,348,021 | -1,705,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,007,118 | 9,301,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
