ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,576,765 | 2,055,864 |
| 減価償却費 | 1,159,674 | 1,312,285 |
| 減損損失 | 66,012 | 292,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,698 | 6,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,456 | 40,686 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,893 | 37,567 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,105 | 945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,964 | -11,514 |
| 支払利息 | 146,713 | 142,646 |
| 固定資産除却損 | 60,051 | 20,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,291,554 | -814,626 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,974 | -156,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,190,238 | 475,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,599 | -20,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,545 | 39,520 |
| その他 | -196,671 | 23,898 |
| 小計 | 2,269,928 | 3,444,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,964 | 6,290 |
| 利息の支払額 | -156,303 | -141,849 |
| 法人税等の支払額 | -1,350,480 | -1,299,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,108 | 2,010,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,587,891 | -3,547,565 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,608,726 | 2,999,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571 | -28,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 985 |
| 定期預金の預入による支出 | -750,456 | -726,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,787 | 602,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -311,181 | -274,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,982 | 134,172 |
| 貸付けによる支出 | -15,728 | -17,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,747 | 41,076 |
| その他 | -155,338 | -91,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,924 | -911,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,350 | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,403,072 | 5,997,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,279,743 | -4,880,267 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,323 | -2,323 |
| 割賦債務の返済による支出 | -543,629 | -629,022 |
| 株式の発行による収入 | 1,723,752 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,080 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | － |
| 配当金の支払額 | -185,082 | -237,218 |
| その他 | -25,924 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,215,356 | 249,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,400,541 | 1,348,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,659,097 | 11,007,118 |
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