ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,566,874 | 3,576,765 |
| 減価償却費 | 1,233,719 | 1,159,674 |
| 減損損失 | 89,755 | 66,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,794 | -18,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,126 | 14,456 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 79,814 | -1,893 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 11,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -732,804 | -1,291,554 |
| 固定資産除却損 | 11,708 | 60,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,962 | -12,964 |
| 支払利息 | 200,097 | 146,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,581 | -115,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,523 | -1,190,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,828 | 57,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,238 | 5,545 |
| その他 | 369,139 | -196,671 |
| 小計 | 3,713,225 | 2,269,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,228 | 12,964 |
| 利息の支払額 | -200,712 | -156,303 |
| 法人税等の支払額 | -1,287,434 | -1,350,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,230,307 | 776,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,434,894 | -4,587,891 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,028,181 | 4,608,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,739 | -571 |
| 定期預金の預入による支出 | -477,485 | -750,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 635,050 | 530,787 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -208,190 | -311,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,856 | 55,982 |
| 貸付けによる支出 | -71,789 | -15,728 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,724 | 44,747 |
| その他 | -148,685 | -155,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633,971 | -590,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,102,150 | 159,350 |
| 長期借入れによる収入 | 6,096,378 | 6,403,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,824,424 | -5,279,743 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,323 | -2,323 |
| 割賦債務の返済による支出 | -710,885 | -543,629 |
| 株式の発行による収入 | 1,239,328 | 1,723,752 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,510 | 1,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -194 |
| 配当金の支払額 | -164,359 | -185,082 |
| その他 | -18,881 | -25,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,148 | 2,215,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,104,484 | 2,400,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,258,555 | 9,659,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
