ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,210,546 | 2,566,874 |
| 減価償却費 | 1,295,138 | 1,233,719 |
| 減損損失 | 6,803 | 89,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,539 | 23,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,012 | 15,126 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,327 | 79,814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -878,089 | -732,804 |
| 固定資産除却損 | 31,803 | 11,708 |
| 会員権評価損 | 968 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,971 | -10,962 |
| 支払利息 | 207,724 | 200,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,691 | -183,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,296 | -1,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,048 | 29,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,402 | 22,238 |
| その他 | 141,425 | 369,139 |
| 小計 | 3,766,491 | 3,713,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,344 | 5,228 |
| 利息の支払額 | -217,316 | -200,712 |
| 法人税等の支払額 | -1,433,766 | -1,287,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,119,752 | 2,230,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,185,176 | -3,434,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,107,126 | 2,028,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,870 | -13,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,889 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,193,286 | -477,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 375,412 | 635,050 |
| 敷金 | -326,232 | -208,190 |
| 敷金 | 26,095 | 15,856 |
| 貸付けによる支出 | -5,801 | -71,789 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,587 | 41,724 |
| その他 | -199,098 | -148,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,133 | -1,633,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,307,800 | -1,102,150 |
| 長期借入れによる収入 | 4,020,178 | 6,096,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,322,883 | -3,824,424 |
| 社債の発行による収入 | 175,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,489 | -2,323 |
| 割賦債務の返済による支出 | -577,844 | -710,885 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,239,328 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 30,510 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -146,640 | -164,359 |
| その他 | -33,053 | -18,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,421,067 | 1,508,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,147,686 | 2,104,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,006,384 | 5,154,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,154,071 | 7,258,555 |
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