ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,599,213 | 3,210,546 |
| 減価償却費 | 1,121,257 | 1,295,138 |
| 減損損失 | 12,337 | 6,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,652 | -1,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,768 | -4,012 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,934 | 19,327 |
| 固定資産売却益 | -808,430 | -878,089 |
| 固定資産売却損 | 203,696 | － |
| 固定資産除却損 | 634 | 31,803 |
| 投資有価証券売却益 | -523 | － |
| 投資有価証券受贈益 | -2,380 | － |
| 投資有価証券売却損 | 728 | － |
| 会員権評価損 | － | 968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,692 | -9,971 |
| 支払利息 | 210,825 | 207,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,558 | -147,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,180 | -9,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,434 | -138,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,822 | 41,402 |
| その他 | 81,332 | 141,425 |
| 小計 | 3,461,874 | 3,766,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,737 | 4,344 |
| 利息の支払額 | -203,185 | -217,316 |
| 法人税等の支払額 | -1,063,926 | -1,433,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,199,498 | 2,119,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990,257 | -3,185,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,627,050 | 3,107,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,473 | -5,870 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,339 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -2,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,494 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -336,551 | -1,193,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292,224 | 375,412 |
| 敷金 | -225,278 | -326,232 |
| 敷金 | 46,690 | 26,095 |
| 貸付けによる支出 | -9,647 | -5,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,958 | 16,587 |
| その他 | -168,945 | -199,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,274,404 | -1,393,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 791,643 | 1,307,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,475,000 | 4,020,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,140,638 | -3,322,883 |
| 社債の発行による収入 | － | 175,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,168 | -1,489 |
| 割賦債務の返済による支出 | -567,138 | -577,844 |
| 株式発行による収入 | 529,000 | － |
| 配当金の支払額 | -138,640 | -146,640 |
| その他 | -61,066 | -33,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,113,008 | 1,421,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360,894 | 2,147,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,645,489 | 3,006,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,006,384 | 5,154,071 |
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