有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 11:01
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- 有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,739,272 | 6,594,532 |
| 売掛金 | 814,530 | 962,222 |
| 商品 | 51,706 | 61,002 |
| 販売用不動産 | 14,683 | 14,683 |
| 貯蔵品 | 39 | 39 |
| 繰延税金資産 | 229,644 | 178,190 |
| その他 | 423,085 | 584,600 |
| 貸倒引当金 | -6,317 | -5,779 |
| 流動資産合計 | 5,266,644 | 8,389,492 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,829,081 | 8,988,992 |
| 減価償却累計額 | -3,464,391 | -3,767,417 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,364,690 | 5,221,575 |
| 工具 | 3,054,253 | 2,977,909 |
| 減価償却累計額 | -1,830,566 | -1,885,814 |
| 工具 | 1,223,686 | 1,092,094 |
| 土地 | 3,137,985 | 2,910,323 |
| 建設仮勘定 | 6,468 | 544,929 |
| その他 | 87,457 | 105,574 |
| 減価償却累計額 | -51,257 | -68,401 |
| その他（純額） | 36,199 | 37,173 |
| 有形固定資産合計 | 9,769,029 | 9,806,096 |
| 無形固定資産 | 45,319 | 41,002 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56,194 | 61,592 |
| 長期貸付金 | 314,252 | 283,254 |
| 繰延税金資産 | 41,036 | 20,090 |
| 敷金及び保証金 | 1,396,874 | 1,722,391 |
| その他 | 868,967 | 1,133,598 |
| 貸倒引当金 | -92,894 | -91,893 |
| 投資その他の資産合計 | 2,584,430 | 3,129,033 |
| 固定資産合計 | 12,398,779 | 12,976,133 |
| 資産合計 | 17,665,423 | 21,365,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 255,825 | 297,227 |
| 短期借入金 | 1,098,000 | 2,405,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 929,919 | 1,219,656 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 35,000 |
| リース債務 | 1,457 | 2,323 |
| 未払法人税等 | 834,635 | 701,406 |
| 賞与引当金 | 131,059 | 127,047 |
| ポイント引当金 | 136,755 | 156,083 |
| その他 | 1,535,085 | 1,641,866 |
| 流動負債合計 | 4,922,739 | 6,586,412 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 140,000 |
| 長期借入金 | 4,729,949 | 5,137,853 |
| リース債務 | 4,625 | 7,428 |
| 繰延税金負債 | － | 18,278 |
| 長期未払金 | 1,328,471 | 1,138,919 |
| その他 | 311,590 | 289,524 |
| 固定負債合計 | 6,374,637 | 6,732,004 |
| 負債合計 | 11,297,376 | 13,318,416 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 725,600 | 725,600 |
| 資本剰余金 | 1,179,557 | 1,179,557 |
| 利益剰余金 | 4,473,685 | 6,149,466 |
| 株主資本合計 | 6,378,843 | 8,054,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,362 | -3,081 |
| 繰延ヘッジ損益 | -6,433 | -4,333 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,796 | -7,415 |
| 純資産合計 | 6,368,046 | 8,047,208 |
| 負債純資産合計 | 17,665,423 | 21,365,625 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 716,792 | 1,289,564 |
| 前払費用 | 3,510 | 4,409 |
| 繰延税金資産 | 1,507 | 2,385 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 66,680 |
| 未収還付法人税等 | 35,450 | 35,681 |
| その他 | 491 | 326 |
| 流動資産合計 | 757,753 | 1,399,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 139 | 7,330 |
| 減価償却累計額 | -139 | -721 |
| 工具 | － | 6,608 |
| 有形固定資産合計 | － | 6,608 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,969 | 7,080 |
| 無形固定資産合計 | 5,969 | 7,080 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 2,890 |
| 関係会社株式 | 1,049,718 | 1,049,718 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 76 | 74 |
| 関係会社長期貸付金 | 800,000 | － |
| 長期前払費用 | － | 341 |
| 保険積立金 | 143,708 | 233,335 |
| 投資その他の資産合計 | 1,993,513 | 1,286,371 |
| 固定資産合計 | 1,999,483 | 1,300,060 |
| 資産合計 | 2,757,236 | 2,699,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 104,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000 | 18,260 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 36,999 | － |
| 未払金 | 9,262 | 23,084 |
| 未払費用 | 5,829 | 6,466 |
| 前受金 | 1,387 | 2,056 |
| 預り金 | 5,373 | 7,516 |
| 賞与引当金 | 3,210 | 3,210 |
| 流動負債合計 | 68,064 | 165,394 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 21,000 | 81,740 |
| 関係会社長期借入金 | 308,333 | － |
| 繰延税金負債 | － | 0 |
| その他 | 21,922 | 27,754 |
| 固定負債合計 | 351,256 | 109,495 |
| 負債合計 | 419,320 | 274,890 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 725,600 | 725,600 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 442,456 | 442,456 |
| その他資本剰余金 | 737,100 | 737,100 |
| 資本剰余金合計 | 1,179,557 | 1,179,557 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 20,192 | 20,192 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 412,566 | 498,867 |
| 利益剰余金合計 | 432,758 | 519,059 |
| 株主資本合計 | 2,337,915 | 2,424,216 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 0 |
| 純資産合計 | 2,337,915 | 2,424,217 |
| 負債純資産合計 | 2,757,236 | 2,699,107 |
