営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は857,323千円(前年同期は3,072,233千円の収入)となりました。支出の主な内訳は税金等調整前当期純損失が1,188,242千円、未払消費税等の減少額が225,343千円、臨時休業等による支出が367,095千円、法人税等の支払額が545,793千円であり、収入の主な内訳は減価償却費の計上が653,575千円、減損損失の計上が467,533千円、臨時休業等による損失の計上が392,357千円であります。

2021/06/25 9:04

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△303,308千円、「その他」17,309千円は、「その他」△285,999千円として組み替えております。

2021/06/25 9:04