財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果獲得した資金は30,295千円(前年同期は11,188千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出601千円、同払戻による収入34,318千円、有形固定資産の取得による支出3,497千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は58,016千円(前年同期は15,803千円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額38,334千円、長期借入れによる収入145,000千円、長期借入金の返済による支出220,414千円及び社債の発行による収入63,832千円等によるものであります。

2014/08/29 10:41