区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	208,334	170,000	2.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	101,839	75,588	1.8	―

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年5月31日)	当事業年度(平成26年5月31日)
短期借入金	105,000千円	105,000千円
1年内返済予定の長期借入金	63,432	45,420

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は58,016千円(前年同期は15,803千円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額38,334千円、長期借入れによる収入145,000千円、長期借入金の返済による支出220,414千円及び社債の発行による収入63,832千円等によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末と比べ57,472円増加し、541,842千円となりました。これは主に、買掛金の増加77,971千円、1年内返済予定の長期借入金の減少26,251千円、短期借入金の減少38,334千円及び未払金の増加31,338千円等によるものであります。
(固定負債)

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年5月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	99,352	99,352	―
(2) 短期借入金	208,334	208,334	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	101,839	101,934	95

当事業年度(平成26年5月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	177,324	177,324	―
(2) 短期借入金	170,000	170,000	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	75,588	75,552	△35

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

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