利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は11,644千円となりました。これは主に、税引前四半期純損失21,750千円を計上したことのほか、売上債権の減少68,050千円、たな卸資産の増加51,271千円、減価償却費12,552千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,079千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出829千円等によるものであります。

2014/10/15 16:04