財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1,079千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出829千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は83,099千円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額32,500千円、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出16,974千円及び社債の発行による収入34,600千円等によるものであります。

2014/10/15 16:04