利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は32,945千円(前年同期は34,800千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純損失24,759千円を計上したことのほか、売上債権の増加46,824千円、たな卸資産の増加34,919千円及び減価償却費26,400千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,909千円(前年同期は32,448千円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,659千円等によるものであります。

2015/01/14 15:34