財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1,909千円(前年同期は32,448千円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,659千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は44,907千円(前年同期は33,082千円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額46,600千円、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出37,794千円及び社債の発行による収入34,600千円等によるものであります。

2015/01/14 15:34