利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は45,688千円(前年同四半期は32,945千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益16,590千円を計上したことのほか、売上債権の減少28,189千円、たな卸資産の増加76,834千円、仕入債務の減少42,318千円、未払消費税等の減少12,500千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は156,988千円(前年同四半期は1,909千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出157,562千円によるものであります。

2016/01/14 16:38