財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は156,988千円(前年同四半期は1,909千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出157,562千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は408,557千円(前年同四半期は44,907千円の獲得)となりました。これは主に、株式の発行による収入347,792千円、短期借入金の純増加額195,000千円、長期借入れによる収入200,000千円、長期借入金の返済による支出266,231千円及びリース債務の返済による支出53,257千円によるものであります。

2016/01/14 16:38