営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は45,688千円(前年同四半期は32,945千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益16,590千円を計上したことのほか、売上債権の減少28,189千円、たな卸資産の増加76,834千円、仕入債務の減少42,318千円、未払消費税等の減少12,500千円によるものであります。

2016/01/14 16:38