利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は9,818千円(前年同四半期は52,210千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益59,778千円を計上したことのほか、売上債権の減少54,990千円、たな卸資産の増加63,421千円、仕入債務の減少62,456千円、未払金の減少34,914千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は183,974千円(前年同四半期は2,971千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出184,558千円によるものであります。

2016/04/14 16:15