営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は9,818千円(前年同四半期は52,210千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益59,778千円を計上したことのほか、売上債権の減少54,990千円、たな卸資産の増加63,421千円、仕入債務の減少62,456千円、未払金の減少34,914千円によるものであります。

2016/04/14 16:15