利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は32,145千円(前年同期は112,003千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益76,927千円を計上したことのほか、減価償却費61,449千円、売上債権の減少60,044千円、仕入債務の減少78,298千円及びたな卸資産の増加70,468千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は242,537千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出243,139千円によるものであります。

2016/08/29 16:07