利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は59,085千円(前年同四半期は45,688千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益8,054千円を計上したことのほか、売上債権の増加68,469千円、たな卸資産の増加54,576千円、仕入債務の増加19,569千円、未払消費税等の増加8,850千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は298,903千円(前年同四半期は156,988千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出297,818千円によるものであります。

2017/01/13 16:19