財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は298,903千円(前年同四半期は156,988千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出297,818千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は627,487千円(前年同四半期は408,557千円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額150,000千円、長期借入れによる収入600,000千円、長期借入金の返済による支出97,907千円によるものであります。

2017/01/13 16:19