営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は59,085千円(前年同四半期は45,688千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益8,054千円を計上したことのほか、売上債権の増加68,469千円、たな卸資産の増加54,576千円、仕入債務の増加19,569千円、未払消費税等の増加8,850千円によるものであります。

2017/01/13 16:19