利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は118,411千円(前年同四半期は9,818千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益87,732千円を計上したことのほか、売上債権の増加77,537千円、たな卸資産の減少42,323千円、未払消費税等の増加26,469千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は611,521千円(前年同四半期は183,974千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出610,480千円によるものであります。

2017/04/14 16:06