財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は611,521千円(前年同四半期は183,974千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出610,480千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は511,508千円(前年同四半期は101,420千円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額50,000千円、長期借入れによる収入600,000千円、長期借入金の返済による支出113,875千円によるものであります。

2017/04/14 16:06