区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	400,000	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	56,667	79,184	1.1	―

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,119,260千円となりました。これは主に、短期借入金の純増額200,000千円、長期借入れによる収入775,000千円及び転換社債型新株予約権付社債の発行による収入219,224千円によるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末と比べ309,633千円増加し、870,243千円となりました。これは主に、短期借入金の増加200,000千円、1年内償還予定の社債の増加40,000千円、1年内返済予定の長期借入金の増加22,517千円及び未払金の増加18,117千円によるものであります。
(固定負債)

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成28年5月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	131,599	131,599	―
(2) 短期借入金	200,000	200,000	―
(3) 1年内償還予定の社債	24,500	24,503	3

当事業年度(平成29年5月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	136,783	136,783	―
(2) 短期借入金	400,000	400,000	―
(3) 1年内償還予定の社債	64,500	64,519	19

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

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