利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は39,025千円(前年同四半期は66,292千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純損失28,686千円を計上したことのほか、売上債権の減少62,556千円、たな卸資産の増加97,158千円、仕入債務の増加27,365千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は119,384千円(前年同四半期は295,492千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出118,294千円によるものであります。

2017/10/13 16:03