営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は39,025千円(前年同四半期は66,292千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純損失28,686千円を計上したことのほか、売上債権の減少62,556千円、たな卸資産の増加97,158千円、仕入債務の増加27,365千円によるものであります。

2017/10/13 16:03