利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は1,095千円(前年同四半期は118,411千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純損失23,957千円及び減価償却費86,932千円を計上したことのほか、売上債権の減少22,668千円、たな卸資産の増加102,193千円、仕入債務の増加17,594千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は205,375千円(前年同四半期は611,521千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出203,880千円によるものであります。

2018/04/13 16:08