利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は81,814千円(前年同四半期は46,890千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純損失29,956千円及び減価償却費60,850千円を計上したことのほか、売上債権の増加74,692千円、たな卸資産の増加45,857千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は28,875千円(前年同四半期は156,168千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出26,576千円によるものであります。

2019/01/11 16:05