利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は4,308千円(前年同四半期は81,814千円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益32,977千円及び減価償却費62,692千円を計上したことのほか、売上債権の増加188,313千円、たな卸資産の増加68,609千円、仕入債務の増加135,400千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,872千円(前年同四半期は28,875千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,560千円によるものであります。

2020/01/14 16:07