利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は123,302千円(前年同四半期は110,950千円の収入)となりました。これは、主として新規出店等に伴うたな卸資産の増加582,123千円、法人税等の支払額19,369千円、利息の支払額16,092千円、未払消費税等の減少15,502千円があった一方で、税引前四半期純利益371,092千円、減価償却費104,950千円、売上債権の減少101,613千円、仕入債務の増加59,609千円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は19,783千円(前年同四半期は69,311千円の支出)となりました。これは、主として定期預金の預入による支出56,005千円、新規出店及び改装等に伴う有形固定資産の取得40,399千円、敷金及び保証金の差入17,264千円の支出があった一方で、定期預金の払戻による収入50,000千円、投資有価証券の償還による収入50,000千円、子会社の清算による収入35,825千円があったこと等によるものです。

2017/04/11 15:10