営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は123,302千円(前年同四半期は110,950千円の収入)となりました。これは、主として新規出店等に伴うたな卸資産の増加582,123千円、法人税等の支払額19,369千円、利息の支払額16,092千円、未払消費税等の減少15,502千円があった一方で、税引前四半期純利益371,092千円、減価償却費104,950千円、売上債権の減少101,613千円、仕入債務の増加59,609千円があったこと等によるものです。

2017/04/11 15:10