利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は158,343千円(前年同四半期は453,804千円の支出)となりました。これは、主として税引前四半期純利益377,129千円、売上債権の減少186,402千円、仕入債務の増加171,032千円があった一方で、新規出店等に伴うたな卸資産の増加981,514千円、法人税等の支払額74,446千円、利息の支払額12,594千円、未払消費税等の減少10,661千円、賞与引当金の減少5,287千円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は31,274千円(前年同四半期は66,466千円の支出)となりました。これは、主として敷金及び保証金の差入による支出13,452千円、新規出店及び改装等に伴う有形固定資産の取得9,393千円、定期預金預入れによる支出6,004千円、投資有価証券の取得による支出2,227千円があったこと等によるものです。

2019/04/12 15:10