ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,666 | 168,338 |
| 減価償却費 | 108,399 | 82,956 |
| 固定資産廃棄損 | 58 | 4,025 |
| 減損損失 | 37,324 | － |
| 株式報酬費用 | 10,174 | 12,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,585 | 11,300 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -831 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -657 |
| 支払利息 | 13,105 | 12,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,232 | -196,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -910,101 | -681,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647,066 | 1,136,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,337 | 44,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,574 | -171,685 |
| その他 | -15,018 | -11,673 |
| 小計 | 356,654 | 409,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 657 |
| 利息の支払額 | -12,745 | -11,802 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,036 |
| 法人税等の支払額 | -110,051 | -104,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,459 | 312,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,004 | -6,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,277 | -41,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,751 | -1,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,289 | -2,340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,169 | -13,078 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 192 | 11,651 |
| その他 | － | -12,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,300 | -65,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | 166,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -957,501 | -1,075,665 |
| 長期未払金の返済による支出 | -145,336 | -121,386 |
| 配当金の支払額 | -64,237 | -37,781 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,620 |
| その他 | － | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,075 | -847,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,916 | -599,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,122,334 | 2,523,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
