WIZE（3664）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 452,745 | 248,154 |
| 減価償却費 | 43,266 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,484 | |
| 支払利息 | 2,696 | |
| 固定資産評価損 | － | |
| 固定資産除却損 | 55,468 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489,174 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 326,219 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,830 | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,980 | |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,300 | |
| その他 | 9,170 | |
| 小計 | 427,386 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -2,933 | |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,165 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,673 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,213 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165 | |
| その他 | -658 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,510 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,158 | |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,750 | |
| 株式の発行による収入 | 49,773 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,865 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,521 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,315 | 656,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,836 |
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