利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末において営業活動により支出した資金は、621,930千円(前年同四半期は433,239千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費62,960千円、前受金の増加135,565千円、未払金及び未払費用の増加254,442千円による資金の増加、税金等調整前四半期純損失683,342千円、売上債権の増加279,837千円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間末において投資活動により支出した資金は、154,719千円(前年同四半期は417,545千円の獲得)となりました。これは主に、担保預金の払戻100,000千円による資金増加、担保預金の預入75,100千円、出資金の払込32,400千円により資金が減少したことによるものであります。

2019/08/13 10:19