財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末において投資活動により支出した資金は、154,719千円(前年同四半期は417,545千円の獲得)となりました。これは主に、担保預金の払戻100,000千円による資金増加、担保預金の預入75,100千円、出資金の払込32,400千円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により獲得した資金は、152,936千円(前年同四半期は137,954千円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済165,146千円により資金が減少し、株式の発行290,397千円により資金が増加したことによるものであります。

2019/08/13 10:19