営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ623,711千円減少し、387,423千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間末において営業活動により支出した資金は、621,930千円(前年同四半期は433,239千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費62,960千円、前受金の増加135,565千円、未払金及び未払費用の増加254,442千円による資金の増加、税金等調整前四半期純損失683,342千円、売上債権の増加279,837千円により資金が減少したことによるものであります。

2019/08/13 10:19