営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ32,904千円減少し、823,389千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は、23,661千円(前年同四半期は308,112千円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少額76,720千円、棚卸資産の減少額117,533千円、法人税等の還付額52,907千円等による資金の増加、税金等調整前四半期純損失96,641千円、前受金の減少額32,608千円、仕入債務の減少額11,058千円、未払金の減少額24,013千円、未払消費税等の増減額36,211千円等により資金が減少したことによるものであります。

2023/08/14 15:03