利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動による資金の減少は、116,730千円(前中間連結会計期間は16,305千円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額34,329千円、未払及び未収消費税等の増減額23,288千円による資金の増加、税金等調整前中間純損失164,684千円、契約負債の減少額18,727千円、棚卸資産の増加額16,849千円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は、3,898千円(前中間連結会計期間は9,320千円の減少)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入31,852千円、供託金の返還による収入13,322千円による資金の増加、原状回復による支出28,300千円、有形固定資産の取得による支出16,498千円により資金が減少したことによるものであります。

2025/08/14 12:35