財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は、3,898千円(前中間連結会計期間は9,320千円の減少)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入31,852千円、供託金の返還による収入13,322千円による資金の増加、原状回復による支出28,300千円、有形固定資産の取得による支出16,498千円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動による資金の増加は、232,842千円(前中間連結会計期間は68,609千円の減少)となりました。これは主に、株式の発行による収入338,006千円による資金の増加、長期借入金の返済による支出49,284千円、社債の償還による支出45,000千円により資金が減少したことによるものであります。

2025/08/14 12:35