有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	172
預金
普通預金	707,167
小計	707,167
合計	707,339

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウェブマネー	102,293
テレコムクレジット株式会社	101,359
KDDI株式会社	88,650
株式会社NTTドコモ	77,182
株式会社アイコール	51,742
その他	150,727
合計	571,955

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
704,066	5,138,118	5,263,383	571,955	90.09	45.32

(ハ)短期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社モブキャストグローバル	130,000
mobcast Korea inc.	98,476
合計	228,476

(ニ)未収還付法人税等

区分	金額(千円)
法人税	169,348
住民税	34,593
事業税	44,076
合計	248,018

②固定資産
(イ)関係会社株式

銘柄	金額(千円)
株式会社モブキャストグローバル	690,127
合計	690,127

(ロ)繰延税金資産
固定資産に計上した繰延税金資産は181,747千円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③流動負債
(イ)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	225,000
株式会社りそな銀行	75,001
合計	300,001

(ロ)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	116,688
株式会社東京都民銀行	100,000
株式会社りそな銀行	33,324
合計	250,012

(ハ)未払金

相手先	金額(千円)
株式会社バップ	110,960
株式会社エス・アール・ピー	36,308
株式会社コーエーテクモゲームス	20,810
株式会社インターナショナルスポーツマーケティング	16,799
株式会社モブキャストグローバル	15,109
その他	202,624
合計	402,612

④固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	350,000
株式会社りそな銀行	58,345
合計	408,345