仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産、負債及び純資産の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ166百万円増加し、1,760百万円となりました。主な増減要因としては、銀行からの借入により現金及び預金が127百万円増加したこと、主に国際医療事業に係るプロジェクトの売上高計上に伴う売掛金の135百万円の増加、及び同プロジェクトの売上原価計上に伴う仕掛品の95百万円の減少がありました。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ188百万円増加し、1,172百万円となりました。主な増減要因としては、投資資金確保のため金融機関から借入を実施した結果として長期借入金が178百万円の増加、1年以内返済予定の長期借入金が52百万円増加し、賞与引当金の24百万円の増加、及び短期借入金80百万円の減少がありました。

2014/05/14 10:56