キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9955万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4340万、営業活動によるキャッシュ・フロー -549万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 78 | -51 | 30 | 27 | -41 | 509 | 通期 | 20 | -217 | 353 | -196 | -190 | 642 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 278 | -61 | -148 | 217 | -51 | 713 | 通期 | 240 | -94 | -82 | 146 | -91 | 698 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 443 | -16 | -76 | 426 | -13 | 1,008 | 通期 | 422 | -46 | -105 | 376 | -41 | 957 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 183 | -90 | 10 | 93 | -70 | 1,049 | 通期 | 151 | -184 | -24 | -33 | -96 | 894 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 131 | -32 | -120 | 99 | -36 | 866 | 通期 | 227 | -85 | -146 | 142 | -81 | 883 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -90 | -26 | 162 | -116 | -29 | 924 | 通期 | -38 | -85 | 316 | -123 | -97 | 1,075 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 438 | 8 | 96 | 446 | -9 | 1,609 | 通期 | 405 | -2 | 115 | 403 | -15 | 1,580 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -212 | -3 | -35 | -215 | -4 | 1,354 | 通期 | -245 | -17 | 353 | -262 | -34 | 1,709 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 412 | -47 | -184 | 365 | -40 | 1,958 | 通期 | 920 | -63 | -310 | 857 | -52 | 2,302 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 349 | -31 | -81 | 318 | -14 | 2,582 | 通期 | -5 | -43 | -100 | -49 | -32 | 2,189 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -1億9631万
- 2015年12月（連） プラ転
- 1億4596万
- 2016年12月（連） +157.33%
- 3億7561万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3289万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1億4151万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億2283万
- 2020年12月（連） プラ転
- 4億252万
- 2021年12月（連） マイ転
- -2億6187万
- 2022年12月（連） プラ転
- 8億5711万
- 2023年12月（連） マイ転
- -4889万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 0.93%
- 2015年12月（連）
- 9.49%
- 2016年12月（連）
- 16.81%
- 2017年12月（連）
- 5.89%
- 2018年12月（連）
- 7.9%
- 2019年12月（連）
- -1.29%
- 2020年12月（連）
- 17.98%
- 2021年12月（連）
- -5.62%
- 2022年12月（連）
- 14.74%
- 2023年12月（連）
- -0.15%