日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,747 | 1,072 |
| 減価償却費 | 81,149 | 77,125 |
| 株式報酬費用 | 2,695 | 1,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,386 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -360 | 7,546 |
| 固定資産除却損 | 2,264 | 790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,692 | 86,186 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -46,862 | 17,112 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -68,562 | 277,771 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -71,674 | 70,976 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,520 | 19,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,203 | -3,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -366 | -52,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,216 | 10,789 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 56,574 | -54,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,230 | -131,523 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -282 | 139,839 |
| 受取利息 | -2,008 | -1,433 |
| 支払利息 | 3,686 | 4,756 |
| その他 | -20,398 | -49,167 |
| 小計 | 32,915 | 422,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,987 | 1,414 |
| 利息の支払額 | -3,682 | -4,884 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,336 |
| 法人税等の支払額 | -69,353 | -16,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,133 | 404,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86 | -20,254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,020 | 13,683 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,671 | -5,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,459 | -10,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,206 | -1,953 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,149 | 134 |
| 貸付けによる支出 | -37,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 22,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,704 | -2,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 280,000 | 137,200 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 4,756 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,298 | -24,592 |
| 株式の発行による収入 | 4,507 | 10,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -29 |
| 配当金の支払額 | -12,263 | -12,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,848 | 115,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -957 | -11,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,052 | 505,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,590 | 1,580,416 |
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