日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,072 | 253,819 |
| 減価償却費 | 77,125 | 61,698 |
| 株式報酬費用 | 1,120 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 720 |
| 為替差損益（△は益） | 7,546 | -14,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産除却損 | 790 | 195 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -2,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,186 | -984,960 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 17,112 | -2,610 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 277,771 | -36,518 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 70,976 | 1,228 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,299 | 2,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,458 | 1,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,085 | 594,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,789 | 40,217 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -54,717 | -13,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -131,523 | 1,894 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 139,839 | -140,575 |
| 受取利息 | -1,433 | -1,258 |
| 支払利息 | 4,756 | 5,494 |
| その他 | -49,167 | -17,665 |
| 小計 | 422,077 | -250,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 1,651 |
| 利息の支払額 | -4,884 | -5,417 |
| 法人税等の還付額 | 2,336 | 14,719 |
| 法人税等の支払額 | -16,142 | -5,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,801 | -245,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,254 | -4,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,683 | 4,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,389 | -8,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,700 | -11,334 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,953 | -1,214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134 | 2,754 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,200 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,279 | -16,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 137,200 | 382,162 |
| 長期借入れによる収入 | 4,756 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,592 | -28,871 |
| 株式の発行による収入 | 10,016 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -156 |
| 配当金の支払額 | -12,347 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,003 | 353,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,699 | 37,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,826 | 128,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,416 | 1,708,771 |
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