日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,819 | 727,469 |
| 減価償却費 | 61,698 | 54,724 |
| 株式報酬費用 | -16 | 8,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720 | -2,035 |
| 為替差損益（△は益） | -14,725 | -19,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -14 |
| 固定資産除却損 | 195 | 2,199 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2,705 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -984,960 | 449,949 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -2,610 | 22,843 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -36,518 | -847 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 1,228 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,185 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,591 | 7,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 594,553 | -317,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,217 | 13,587 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -13,057 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,894 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -2,474 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -140,575 | 67,474 |
| 受取利息 | -1,258 | -1,406 |
| 支払利息 | 5,494 | 5,939 |
| その他 | -17,665 | 20,030 |
| 小計 | -250,485 | 1,035,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,651 | 1,491 |
| 利息の支払額 | -5,417 | -5,901 |
| 法人税等の還付額 | 14,719 | 957 |
| 法人税等の支払額 | -5,514 | -111,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,045 | 920,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,952 | -6,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,459 | 4,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,768 | -39,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,334 | -27,267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,214 | -8,615 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,754 | 11,751 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 2,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,833 | -63,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 382,162 | -270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,871 | -14,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -28 | -24,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,107 | -309,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,127 | 45,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,355 | 593,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,708,771 | 2,301,919 |
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