日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727,469 | 181,039 |
| 減価償却費 | 54,724 | 48,688 |
| 株式報酬費用 | 8,035 | 10,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,035 | -125 |
| 為替差損益（△は益） | -19,772 | -13,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 固定資産除却損 | 2,199 | 236 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 449,949 | 484,630 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 22,843 | 39,854 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -847 | -273,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,186 | 7,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -317,861 | -245,198 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,587 | -120,442 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,474 | 133,445 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67,474 | 67,638 |
| 受取利息 | -1,406 | -2,091 |
| 支払利息 | 5,939 | 5,080 |
| その他 | 20,060 | -5,840 |
| 小計 | 1,035,059 | 317,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,491 | 2,113 |
| 利息の支払額 | -5,901 | -5,065 |
| 法人税等の還付額 | 957 | － |
| 法人税等の支払額 | -111,380 | -320,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,227 | -5,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,369 | -20,097 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,068 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,291 | -12,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,267 | -13,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,615 | -2,256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,751 | 380 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,592 | 3,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,116 | -43,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -270,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,938 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -24,953 | -57,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,891 | -99,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,928 | 35,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,147 | -113,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,301,919 | 2,188,816 |
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