日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,039 | 62,877 |
| 減価償却費 | 48,688 | 47,705 |
| 株式報酬費用 | 10,258 | 6,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | 3,101 |
| 為替差損益（△は益） | -13,500 | -17,176 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,241 |
| 固定資産除却損 | 236 | 3,154 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 484,630 | -21,605 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 39,854 | -105,259 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -273,274 | 3,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,321 | -6,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -245,198 | 46,297 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -120,442 | -146 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 133,445 | -68,978 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67,638 | -23,657 |
| 受取利息 | -2,091 | -3,666 |
| 支払利息 | 5,080 | 6,955 |
| その他 | -5,840 | -11,803 |
| 小計 | 317,720 | -81,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,113 | 3,656 |
| 利息の支払額 | -5,065 | -7,337 |
| 法人税等の還付額 | － | 70,703 |
| 法人税等の支払額 | -320,259 | -25,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,491 | -39,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,097 | -66,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,221 | -12,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,147 | -36,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,256 | -971 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 380 | 805 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,941 | 4,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,401 | -111,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -57,519 | -12,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,554 | 79,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,344 | 47,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,103 | -25,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,188,816 | 2,163,757 |
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