日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,877 | 120,891 |
| 減価償却費 | 47,705 | 44,842 |
| 株式報酬費用 | 6,488 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,101 | 1,661 |
| 為替差損益（△は益） | -17,176 | -16,942 |
| 新株予約権戻入益 | -2,241 | -18,762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30 |
| 固定資産除却損 | 3,154 | 1,477 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -21,605 | -45,442 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -105,259 | 105,259 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,061 | 54,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,586 | 41,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,297 | -53,239 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -146 | 94,306 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -68,978 | -5,989 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,657 | -36,769 |
| 受取利息 | -3,666 | -4,679 |
| 支払利息 | 6,955 | 12,160 |
| その他 | -11,803 | 22,095 |
| 小計 | -81,480 | 316,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,656 | 4,613 |
| 利息の支払額 | -7,337 | -12,408 |
| 保険金の受取額 | － | 2,242 |
| 法人税等の還付額 | 70,703 | 7,460 |
| 法人税等の支払額 | -25,386 | -23,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,844 | 295,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,740 | -99,357 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,259 | -23,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,900 | -14,102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -971 | -9,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 805 | 798 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,122 | 11,269 |
| その他 | － | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,943 | -85,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -12,540 | -19,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,459 | -119,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,269 | 25,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,058 | 115,657 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,163,757 | 2,279,415 |
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